¿Cómo funciona el valor de las cuotas de los Fondos de Inversión Internacionales?

El precio de la participación de un fondo mutuo se conoce como NAV (Net Asset Value). El NAV se calcula dividiendo los activos totales del fondo entre el número de participaciones en circulación y se calcula una vez por día hábil, después del cierre de los mercados.

El valor de tus participaciones puede cambiar diariamente dependiendo del desempeño del fondo, pero el NAV no cambia a lo largo del día y no es un precio en tiempo real.